Document d’information clé pour l’investisseur (DICI)
Objectif et politique d’investissement
Objectif du fonds
Le Fonds a pour objectif d’obtenir un rendement annuel égal ou supérieur à 15% net de tous frais. L’objectif principal du fonds est de générer des rendements réguliers en tirant parti de la liquidité des marchés mondiaux. Il utilise une approche quantitative qui ne se limite pas à des zones géographiques ou à des secteurs d’activité spécifiques.
Outils d’investissement
Le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés, en particulier des contrats à terme (Futures). Ces contrats offrent un accès indirect à un portefeuille diversifié d’actifs sous-jacents, notamment des obligations d’État, des indices boursiers, des matières premières et des devises. Le Fonds sélectionne notamment des contrats très liquides, garantissant des opérations d’achat et de vente rapides sans risque de liquidité ou de contrepartie en raison de l’implication des chambres de compensation sur ces marchés.
Conditions d’investissement
Les investissements sont bloqués pour une période de 12 mois consécutifs, avec possibilité de renouvellement. Il n’y a pas de frais de gestion, mais le fonds perçoit une commission de performance de 33 % par trimestre sur la base de la performance générée. La valeur nette est déterminée trimestriellement par l’administrateur du Fonds.
Rachat des parts
L’investisseur a la faculté d’obtenir le rachat de ses parts sur simple demande auprès du Fonds. Cette demande doit avoir lieu au plus tard 7 jours avant la fin de la période d’engagement. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur le cours de clôture du jour de centralisation.
Politique d’investissement
En utilisant des recherches, des données et des technologies exclusives, le Fonds construit des stratégies algorithmiques agrégées dans des portefeuilles optimisés de manière cohérente et à grande échelle. Chaque stratégie exploite les comportements du marché tels que les tendances ou les retours à la moyenne. Il existe des stratégies de volatilité spécialisées, conçues spécifiquement pour les rares périodes de volatilité extrême du marché.
Toutes les stratégies et tous les portefeuilles sont soumis à des tests rigoureux, examinant des milliards de combinaisons à l’aide de méthodes statistiques sélectives. Les portefeuilles sélectionnés sont automatiquement exécutés à l’aide d’un pool de serveurs de trading redondants. L’infrastructure technique du fonds est entièrement développée en interne, avec des outils automatisés de la conception à l’exécution. Cette approche systématique élimine toute intervention humaine, ce qui la distingue des modèles discrétionnaires et permet au Fonds d’obtenir des rendements réguliers avec une faible volatilité (inférieure à 5 %).
Cette approche méticuleuse, automatisée et fondée sur des données positionne le Fonds comme un choix fiable et techniquement compétent pour les investisseurs qui recherchent des rendements réguliers sur des marchés mondiaux liquides dans des conditions diverses.
Devise de référence du Fonds
La devise de référence du Fonds est l’Euro.
Protection partielle du capital investi
Grâce à l’utilisation et à la sélection de contrats à terme très liquides et à des politiques strictes de gestion des risques, le Fonds protège 50 % des actifs. Cette protection donne aux investisseurs la sécurité de ne pas perdre plus de 50 % du capital investi.
Profil de risque et rendement
L’indicateur ci-dessus illustre la position de ce Fonds sur une échelle standard risque/rendement. Rien ne garantit que la catégorie de risque et de rendement indiquée reste inchangée : elle peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas un synonyme d’investissement sans risque. Cet indicateur n’est pas une mesure du risque de perte du montant investi. L’échelle en sept catégories est complexe ; par exemple, un fonds de catégorie 2 n’est pas deux fois plus risqué qu’un fonds de catégorie 1.
L’appartenance du Fonds à la catégorie de risque 3 s’explique par la nature de ses investissements, qui portent principalement sur des instruments financiers dérivés exposés aux actifs sous-jacents décrits ci-dessus, lesquels présentent, sur la base de données historiques, une volatilité modérée.
Le Fonds peut également être exposé à d’autres risques que l’indicateur de risque ne prend pas adéquatement en considération. Ces risques comprennent :
Risque de change
Le Fonds est investi en dollars américains. Les cours des devises fluctuent. Il existe ainsi un risque de change aussi bien négatif que positif pour l’investisseur dès lors qu’il détient des actifs émis dans une monnaie étrangère.
Risque lié aux instruments dérivés et à l’effet de levier
Le Fonds utilise des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement et de couverture, y compris pour gérer des risques ou prendre des positions d’investissement avec plus d’efficience ou d’efficacité qu’il ne pourrait le faire autrement, mais les instruments financiers dérivés peuvent impliquer un effet de levier et le risque de volatilité accrue, et le Fonds peut de ce fait être exposé à des risques et frais supplémentaires. Les instruments financiers dérivés offrent un potentiel de rendements accrus mais comportent également un risque plus important pour votre investissement.
Risque de liquidité
Le Fonds investit massivement dans des instruments financiers dérivés, qui sont de nature suffisamment liquide, mais qui peuvent dans certaines circonstances présenter un niveau relativement faible de liquidité, ce qui a une incidence sur l’ampleur du risque de liquidité du Fonds dans son ensemble.
Risque lié à la stratégie d’investissement
La réussite du Fonds dépend de la performance du Programme. Les décisions de gestion reposent sur une analyse mathématique des facteurs techniques liés à la performance passée et à l’activité de marché, alors que la rentabilité dépend de la capacité de la stratégie à continuer à identifier avec succès les tendances de marché dont le Programme se sert pour réaliser des prises de position.
Frais du fonds
Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
| Frais ponctuels | |
|---|---|
Frais d’entrée | 0 % |
Frais de sortie | 0 % |
| Frais annuels | |
|---|---|
Frais de gestion | 0 % |
Commission de performance | 33 % |
Le Fonds ne prélève aucun frais d’entrée ou de sortie.
Le Fonds ne prélève aucun frais de gestion.
La commission de performance de 33% est prélevée sur la performance brute positive générée par le Fonds chaque trimestre.
Performances passées
Les rendements indiqués sont nets de commission de performance.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’il s’agit ici de données des performances passées des stratégies utilisées.
Les performances passées des stratégies utilisées ne préjugent pas des performances futures.
Le Prime Broker est Interactive Brokers LLC (United States of America).
Les informations sur le Fonds (prospectus, règlement du fonds) seront disponibles sur simple demande auprès du Fonds et de ses représentants.
La responsabilité du Fonds ne pourra être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes.
Le Fonds Taiga Capital Investment Limited est enregistré aux Îles Vierges Britanniques (BVI) comme « Approved Fund » sous le numéro 2029455.
Le gestionnaire agréé par la Financial Services Commission des Îles Vierges Britanniques (BVI) est la société Taiga Consulting Limited, enregistrée sous le numéro 2095702.
Le fonds
Performances
