Notre stratégie d'investissement

Gestion de portefeuille basée sur l'analyse quantitative et la gestion du risque

Chez QuantK, notre approche de gestion de portefeuille est basée sur une analyse quantitative approfondie pour sélectionner les meilleures opportunités d’investissement et gérer le risque. Nous utilisons des outils d’analyse quantitative pour identifier les opportunités d’investissement avec un potentiel de rendement élevé tout en minimisant le risque.

Notre processus de gestion de portefeuille commence par l’identification des opportunités d’investissement. Nous utilisons des outils d’analyse quantitative pour identifier les investissements qui répondent à des critères rigoureux pour s’assurer que le portefeuille est bien diversifié et minimise le risque.

Il est important de noter que notre approche de gestion de portefeuille nous permet de prendre des positions à la hausse comme à la baisse. Nous ne sommes pas limités à une stratégie d’investissement long-only, ce qui signifie que nous pouvons également investir dans des actifs dont les prix baissent.

Notre approche de gestion de portefeuille est axée sur le trading à très court terme, avec un horizon d’investissement moyen de moins d’une journée pour environ 75% de nos positions. Cela signifie que nous sommes en mesure de prendre des décisions de trading rapides et réactives pour profiter des opportunités de marché à court terme.

Notre approche de trading à court terme nous permet de profiter des inefficacités temporaires du marché pour générer des rendements élevés tout en minimisant le risque. Nous utilisons des algorithmes de trading sophistiqués pour identifier les modèles de prix et les inefficacités du marché, et pour prendre des décisions de trading rapides.

Une fois que nous avons identifié les opportunités d’investissement, nous construisons un portefeuille équilibré en utilisant une allocation d’actifs optimale pour maximiser le rendement tout en minimisant les risques. Nous nous assurons que le portefeuille est bien diversifié entre les différentes classes d’actifs.

La gestion du risque est un élément crucial de notre approche de gestion de portefeuille. Nous utilisons des outils d’analyse de risque pour surveiller en permanence les performances du portefeuille et ajuster les allocations d’actifs en fonction des changements du marché.

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